Crash Time?

Schwache Market Internals, weiter steigende Zinsen und ein sich verschärfender Handelskrieg lassen wenig Raum für Optimismus an den Aktienmärkten.

• Die sich in den vergangen Wochen abzeichnende Marktschwäche spiegelt sich nun auch direkt in den Aktienkursen wieder.
• Der Aktienmarkt befindet sich an einem kritischen Punkt und es muss ernsthaft mit einem Crash gerechnet werden.
• Clevere Anleger können von einem Crash in kurzer Zeit stark profitieren.

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Nach einer krankheitsbedingten Auszeit bin ich wieder zurück mit meinem wöchentlichen Newsletter. Dass ich letzte Woche auf einen Kommentar verzichten musste, schien zu Beginn der vergangenen Handelswoche nicht weiter tragisch zu sein. Die Aktienmärkte befanden sich seit dem letzten Beitrag vom 11. März weiter in einer Phase der Entscheidungsfindung und pendelten in einer technischen Range auf und ab.

Meine Leser wissen, dass ich seit geraumer Zeit der Marktentwicklung skeptisch gegenüber stehe und seit Anfang Jahr zu zunehmender Vorsicht gemahnt habe. Bisher hatte ich vor allem von neuen Käufen abgeraten und stattdessen empfohlen, Buchgewinne zu realisieren und bestehende Positionen abzusichern. Von Leeverkäufen habe ich bisher abgesehen, da der Markt nach dem Mini-Crash Anfang Februar noch keine klare Richtung eingeschlagen hatte und sowohl neue Höchststände als auch weitere Abverkäufe möglich schienen.

Dieses Bild hat sich nun in den letzten paar Handelstagen schlagartig geändert und ich sehe mich nun definitiv in meinem pessimistischen Ausblick bestätigt. Anfang März habe ich bereits auf die sich verschlechternden Marktet Internals verwiesen und aufgezeigt, dass die höhere Volatilität, die  abnehmende Markbreite und technische Divergenzen auf eine eher negative Entwicklung hindeuten. Das negative Bild wurde in den letzten zwei Wochen durch weiter steigende Zinsen, steigenden Kreditspreads im Interbankenmarkt sowie durch den sich verschärfenden Handelskrieg der USA verstärkt. Bei Letzterem hat sich der Fokus letzte Woche weg von Europa und hin zu China verlagert und dazu geführt, dass am Donnerstag und Freitag eine regelrechte Talfahrt an den weltweiten Aktienmärkten einsetzte. Die Fülle an negativen Entwicklungen habe ich und meine Prospera-Trading Kunden dazu genutzt, um bereits am Dienstag eine erste Short Position bei US Aktien einzugehen. Diese liegt momentan rund 80% im Gewinn und wir werden diese weiter Ausbauen, sollte sich die Marktsituation weiter verschlechtern. Die Chancen hierfür stehen sehr gut und es ist jetzt nicht mehr auszuschliessen, dass wir in naher Zukunft einen Crash an den Aktienmärkten sehen könnten. Um zu sehen, wie sich ein solcher abspielen könnte, hilft uns ein Blick in die Vergangenheit:

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Wie Du dem oben stehenden Chart entnehmen kannst, kommen Aktiencrashs nicht wie so häufig kolportiert wird einfach aus dem Nichts. Sie verlaufen oft nach bestimmten Mustern und können daher auch bis zu einem gewissen Grad antizipiert werden. Einem Crash geht meist eine starke und immer schneller verlaufende Aufwärtsbewegung voraus, die dann abrupt in einem so genannten Blow-Off Top endet worauf die Kurse eine scharfe Gegenbewegung erleben. Diese ist oft nur von kurzer Dauer und führt meistens zu einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung, in der der Markt nach einer neuen Richtung sucht. Wie Du dem folgenden Chart des breiten amerikanischen S&P 500 Aktienindex entnehmen kannst, ist der amerikanische Aktienmarkt bisher drehbuchartig dem gerade beschriebenen Muster eines Boom-Bust Ablaufs gefolgt.

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Die nächsten Handelstage werden uns zeigen, ob wir die entscheidende Konsolidierungsphase bereits hinter uns haben. Hierfür muss der Kurs die als roter Kreis markierte Unterstützungszone nach unten durchbrechen. Sollte dies geschehen, muss mit weiteren starken Verlusten gerechnet werden.

Was für die meisten Investoren ein Alptraumszenario ist, wird für meine Kunden und Leser eine überaus attraktive Gelegenheit sein, um in sehr kurzer Zeit hohe Gewinne einfahren zu können.

Es grüsst Sie herzlich

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